抽取數(shù)據(jù)后，F(xiàn)ONE會自動進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債表平衡、主附表平衡等財務(wù)規(guī)則校驗，讓企業(yè)告別反復(fù)核數(shù)、對數(shù)的瑣碎工作。
不僅如此，F(xiàn)ONE合并報表還支持與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行集成，一鍵上傳長投明細(xì)、銷售明細(xì)、存貨明細(xì)等數(shù)據(jù)，滿足財務(wù)多樣化的數(shù)據(jù)訴求。
采集完分子公司核算數(shù)據(jù)后，企業(yè)可以通過FONE對賬平臺進(jìn)行各分子公司間往來交易對賬，自動計算關(guān)聯(lián)差異，并通過調(diào)表不調(diào)賬的方式，快速消除差異。
首先，財務(wù)部門可以自動配置內(nèi)部購銷、資金拆借、管理費等往來對賬類型，F(xiàn)ONE不僅支持各獨立子公司之間對賬，還能實現(xiàn)合并子節(jié)點與獨立子公司間的對賬。
配置完對賬類型后，F(xiàn)ONE會自動獲取交易數(shù)據(jù)、計算關(guān)聯(lián)差異，通過設(shè)置對賬容差，可以忽視部分小金額差異，抓大放小，簡化對賬流程。
處理差異時，可以預(yù)設(shè)往來交易調(diào)整等憑證模板，合并人員只需根據(jù)調(diào)整原因，選擇對應(yīng)模板就能快速生成調(diào)整憑證。通過調(diào)表不調(diào)賬的方式消除差異。
FONE合并報表系統(tǒng)對賬顆粒度可以從科目余額細(xì)化到往來憑證，能精準(zhǔn)定位差異原因。
FONE可視化的股權(quán)關(guān)系管理功能，讓集團(tuán)持股關(guān)系一目了然，可以按時間節(jié)點管理并購、處置等股權(quán)變化，并能滿足聯(lián)合持股等復(fù)雜持股關(guān)系的合并處理。
處理多幣種折算時，F(xiàn)ONE會將年累平均、期間平均等不同匯率匹配至對應(yīng)會計科目，自動折算匯率，處理跨國、跨地區(qū)合并時，F(xiàn)ONE能實現(xiàn)多會計準(zhǔn)則間的自動轉(zhuǎn)換，出具滿足不同國家、地區(qū)監(jiān)管要求的財務(wù)報表。
在法定合并外，還能按事業(yè)部、產(chǎn)品、地區(qū)等管理架構(gòu)進(jìn)行報表合并，既滿足監(jiān)管部門的信息披露要求，又能滿足企業(yè)經(jīng)營分析需求，告別層層嵌套的Excel表格，自動計算合并抵消，生成資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表三大報表，以及賬齡、固定資產(chǎn)明細(xì)、存貨明細(xì)等附注信息。
對于標(biāo)準(zhǔn)分錄如內(nèi)部交易往來現(xiàn)金流、權(quán)益調(diào)整抵消、存貨未實現(xiàn)等，F(xiàn)ONE可以通過系統(tǒng)配置一鍵合并，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)合并分錄的自動抵消，自動生成合并底稿。除此之外，還能在合并底稿中下鉆查看調(diào)整、抵消憑證，讓每一筆抵消涉及的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、抵消規(guī)則清晰可見，實現(xiàn)合并數(shù)據(jù)的全流程追溯。
借助FONE任務(wù)流，無需編程開發(fā)，點擊拖拽就能設(shè)置合并報表的工作流程，子公司財務(wù)人員只需要根據(jù)系統(tǒng)指引，就能一步步完成合并工作，大幅減少培訓(xùn)和溝通成本，總部也能實時查看完成進(jìn)度，催辦相應(yīng)負(fù)責(zé)人，完成合并工作。
當(dāng)月合并結(jié)束，為保障歷史數(shù)據(jù)安全性，F(xiàn)ONE還能提供數(shù)據(jù)鎖定功能，阻止操作者對已確認(rèn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行二次操作，以降低數(shù)據(jù)安全風(fēng)險。
FONE可以提供高可拓展性的數(shù)據(jù)對接功能，實現(xiàn)與集團(tuán)BI管理駕駛艙、移動數(shù)據(jù)運(yùn)營平臺等其他平臺的聯(lián)動和推送，實現(xiàn)管理報表及部分法定報表數(shù)據(jù)的可視化分析。
例如，對企業(yè)的經(jīng)營狀況的報表分析，F(xiàn)ONE分析顆粒度可細(xì)化到各利潤中心，實現(xiàn)分業(yè)務(wù)板塊、產(chǎn)品線的經(jīng)營利潤分析；還可以直接在報表中，從科目余額鉆取到明細(xì)憑證，讓分析視角延伸到企業(yè)經(jīng)營最末端，了解企業(yè)經(jīng)營全貌。
效率和體驗并重，F(xiàn)ONE重塑合并報表生產(chǎn)力
如今，F(xiàn)ONE FC合并報表已成功應(yīng)用在制造、醫(yī)藥、零售、能源、農(nóng)業(yè)等多個行業(yè)的集團(tuán)型企業(yè)中，為企業(yè)編制合并報表、滿足財務(wù)管理需求，提供了新的生產(chǎn)力工具。
FONE合并事業(yè)部總監(jiān)沈天云表示，隨著業(yè)財一體化時代的到來，合并報表不僅僅是大型企業(yè)的一項必要任務(wù)，中小型公司也需要可靠的財務(wù)合并和報告工具，而FONE FC合并報表能為企業(yè)帶來四大價值：
通過FONE合并報表系統(tǒng)的實施，能大幅提升報表編制效率，縮短編制周期，滿足企業(yè)在法定報表和管理經(jīng)營報表方面的需求。
以某大型制造業(yè)上市公司為例，該集團(tuán)旗下有近100家子公司，每月合并報表需要從兩套ERP系統(tǒng)中手工收集所有下屬子公司報表數(shù)據(jù)，但各子公司報表數(shù)據(jù)口徑不一致，且報表數(shù)量龐大，導(dǎo)致集團(tuán)合并報表編制效率低下，每月底才能勉強(qiáng)完成編制工作。
為了急速提制，該集團(tuán)采用了FONE合并報表系統(tǒng)，將兩套ERP系統(tǒng)的平均數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為一個標(biāo)準(zhǔn)化口徑，并整合到FONE合并報表系統(tǒng)中。項目上線后，該集團(tuán)提前10個工作日就能完成全套130多張法定報表的編制，且不再需要下屬報表崗位配合，集團(tuán)層面僅用2個財務(wù)人員就能完成。此外，在法定報表編制后，該集團(tuán)財務(wù)還能繼續(xù)編制企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理分析報表，滿足決策層經(jīng)營管理分析的需求。
隨著企業(yè)合并報表需求的不斷擴(kuò)展，從最初的“三大表”編制（資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，現(xiàn)金流量表）到如今的“法管一體化”建設(shè)，合并報表系統(tǒng)也需要隨之?dāng)U展，這就要求系統(tǒng)底層的可擴(kuò)展性，以及具備足夠多的分析維度去滿足企業(yè)不斷變化的需求。
FONE作為國內(nèi)少有的技術(shù)自主可控的EPM廠商，以M-OLAP （實時在線計算分析）引擎技術(shù)、多維建模能力和分布式架構(gòu)構(gòu)建了合并報表產(chǎn)品堅實的數(shù)字基礎(chǔ)能力，能夠滿足用戶對合并報表系統(tǒng)的高性能、高并發(fā)、實時分析和預(yù)測的能力要求。
例如，F(xiàn)ONE FC合并報表系統(tǒng)提供不限個數(shù)的自定義維度以滿足企業(yè)的個性化需求，用于存儲諸如產(chǎn)品線、項目、事業(yè)部、區(qū)域等一系列附表或管理報表需要的分析信息，通過多自定義維度保障公司管報數(shù)據(jù)細(xì)度，避免部分報表引起的科目維度的冗余，為后續(xù)財務(wù)分析提供助力。
對于財務(wù)人員來說，能否自主定義報告的維度和展現(xiàn)方式一個核心關(guān)注點。FONE FC合并報表基于統(tǒng)一的數(shù)據(jù)基座和內(nèi)置的數(shù)據(jù)模型，讓企業(yè)用戶通過類似Excel的可視化界面，僅用“拖拉拽”的方式，就能實現(xiàn)靈活的表單定義、格式展示、報表分析等，滿足不同的財務(wù)報表編制和分析需求。
FONE FC合并報表系統(tǒng)以財務(wù)憑證和業(yè)務(wù)單據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行合并，能夠?qū)崿F(xiàn)整個合并過程的透明化。通過一體化的流程界面、自動化的對賬報告，確保集團(tuán)內(nèi)部合并數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，并提供易于追溯的對賬憑證和明細(xì)數(shù)據(jù)，使得財務(wù)人員能便捷地進(jìn)行管理、控制、整合集團(tuán)范圍內(nèi)的完成流程，快速直觀地追溯合并抵銷結(jié)果的來源。
總體而言，F(xiàn)ONE FC合并報表為集團(tuán)性企業(yè)帶來了更為精細(xì)化的合并分析，在提升報表顆粒度和準(zhǔn)確性的同時，大幅提升合并報表的編制效率。此外，通過法管一體化模型建設(shè)，F(xiàn)ONE還幫助集團(tuán)性企業(yè)快速從法定合并擴(kuò)展到管理口徑分析，做到了數(shù)據(jù)全過程的可視化和可追溯，實現(xiàn)了“所見即所得”。
作為業(yè)財一體化的代表性產(chǎn)品，F(xiàn)ONE FC合并報表為企業(yè)合并報表編制提供了一種理想的選擇，助力企業(yè)實現(xiàn)財務(wù)管理的數(shù)字化升級。
