抽取數(shù)據(jù)后,F(xiàn)ONE會自動進行資產(chǎn)負債表平衡、主附表平衡等財務規(guī)則校驗,讓企業(yè)告別反復核數(shù)、對數(shù)的瑣碎工作。

不僅如此,F(xiàn)ONE合并報表還支持與業(yè)務數(shù)據(jù)進行集成,一鍵上傳長投明細、銷售明細、存貨明細等數(shù)據(jù),滿足財務多樣化的數(shù)據(jù)訴求。

采集完分子公司核算數(shù)據(jù)后,企業(yè)可以通過FONE對賬平臺進行各分子公司間往來交易對賬,自動計算關聯(lián)差異,并通過調表不調賬的方式,快速消除差異。

首先,財務部門可以自動配置內(nèi)部購銷、資金拆借、管理費等往來對賬類型,F(xiàn)ONE不僅支持各獨立子公司之間對賬,還能實現(xiàn)合并子節(jié)點與獨立子公司間的對賬。

配置完對賬類型后,F(xiàn)ONE會自動獲取交易數(shù)據(jù)、計算關聯(lián)差異,通過設置對賬容差,可以忽視部分小金額差異,抓大放小,簡化對賬流程。

處理差異時,可以預設往來交易調整等憑證模板,合并人員只需根據(jù)調整原因,選擇對應模板就能快速生成調整憑證。通過調表不調賬的方式消除差異。

FONE合并報表系統(tǒng)對賬顆粒度可以從科目余額細化到往來憑證,能精準定位差異原因。

FONE可視化的股權關系管理功能,讓集團持股關系一目了然,可以按時間節(jié)點管理并購、處置等股權變化,并能滿足聯(lián)合持股等復雜持股關系的合并處理。

處理多幣種折算時,F(xiàn)ONE會將年累平均、期間平均等不同匯率匹配至對應會計科目,自動折算匯率,處理跨國、跨地區(qū)合并時,F(xiàn)ONE能實現(xiàn)多會計準則間的自動轉換,出具滿足不同國家、地區(qū)監(jiān)管要求的財務報表。

在法定合并外,還能按事業(yè)部、產(chǎn)品、地區(qū)等管理架構進行報表合并,既滿足監(jiān)管部門的信息披露要求,又能滿足企業(yè)經(jīng)營分析需求,告別層層嵌套的Excel表格,自動計算合并抵消,生成資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表三大報表,以及賬齡、固定資產(chǎn)明細、存貨明細等附注信息。

對于標準分錄如內(nèi)部交易往來現(xiàn)金流、權益調整抵消、存貨未實現(xiàn)等,F(xiàn)ONE可以通過系統(tǒng)配置一鍵合并,實現(xiàn)標準合并分錄的自動抵消,自動生成合并底稿。除此之外,還能在合并底稿中下鉆查看調整、抵消憑證,讓每一筆抵消涉及的業(yè)務數(shù)據(jù)、抵消規(guī)則清晰可見,實現(xiàn)合并數(shù)據(jù)的全流程追溯。

借助FONE任務流,無需編程開發(fā),點擊拖拽就能設置合并報表的工作流程,子公司財務人員只需要根據(jù)系統(tǒng)指引,就能一步步完成合并工作,大幅減少培訓和溝通成本,總部也能實時查看完成進度,催辦相應負責人,完成合并工作。

當月合并結束,為保障歷史數(shù)據(jù)安全性,F(xiàn)ONE還能提供數(shù)據(jù)鎖定功能,阻止操作者對已確認的數(shù)據(jù)進行二次操作,以降低數(shù)據(jù)安全風險。

FONE可以提供高可拓展性的數(shù)據(jù)對接功能,實現(xiàn)與集團BI管理駕駛艙、移動數(shù)據(jù)運營平臺等其他平臺的聯(lián)動和推送,實現(xiàn)管理報表及部分法定報表數(shù)據(jù)的可視化分析。

例如,對企業(yè)的經(jīng)營狀況的報表分析,F(xiàn)ONE分析顆粒度可細化到各利潤中心,實現(xiàn)分業(yè)務板塊、產(chǎn)品線的經(jīng)營利潤分析;還可以直接在報表中,從科目余額鉆取到明細憑證,讓分析視角延伸到企業(yè)經(jīng)營最末端,了解企業(yè)經(jīng)營全貌。

效率和體驗并重,F(xiàn)ONE重塑合并報表生產(chǎn)力

如今,F(xiàn)ONE FC合并報表已成功應用在制造、醫(yī)藥、零售、能源、農(nóng)業(yè)等多個行業(yè)的集團型企業(yè)中,為企業(yè)編制合并報表、滿足財務管理需求,提供了新的生產(chǎn)力工具。

FONE合并事業(yè)部總監(jiān)沈天云表示,隨著業(yè)財一體化時代的到來,合并報表不僅僅是大型企業(yè)的一項必要任務,中小型公司也需要可靠的財務合并和報告工具,而FONE FC合并報表能為企業(yè)帶來四大價值:

通過FONE合并報表系統(tǒng)的實施,能大幅提升報表編制效率,縮短編制周期,滿足企業(yè)在法定報表和管理經(jīng)營報表方面的需求。

以某大型制造業(yè)上市公司為例,該集團旗下有近100家子公司,每月合并報表需要從兩套ERP系統(tǒng)中手工收集所有下屬子公司報表數(shù)據(jù),但各子公司報表數(shù)據(jù)口徑不一致,且報表數(shù)量龐大,導致集團合并報表編制效率低下,每月底才能勉強完成編制工作。

為了急速提制,該集團采用了FONE合并報表系統(tǒng),將兩套ERP系統(tǒng)的平均數(shù)據(jù)轉化為一個標準化口徑,并整合到FONE合并報表系統(tǒng)中。項目上線后,該集團提前10個工作日就能完成全套130多張法定報表的編制,且不再需要下屬報表崗位配合,集團層面僅用2個財務人員就能完成。此外,在法定報表編制后,該集團財務還能繼續(xù)編制企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理分析報表,滿足決策層經(jīng)營管理分析的需求。

隨著企業(yè)合并報表需求的不斷擴展,從最初的“三大表”編制(資產(chǎn)負債表,利潤表,現(xiàn)金流量表)到如今的“法管一體化”建設,合并報表系統(tǒng)也需要隨之擴展,這就要求系統(tǒng)底層的可擴展性,以及具備足夠多的分析維度去滿足企業(yè)不斷變化的需求。

FONE作為國內(nèi)少有的技術自主可控的EPM廠商,以M-OLAP (實時在線計算分析)引擎技術、多維建模能力和分布式架構構建了合并報表產(chǎn)品堅實的數(shù)字基礎能力,能夠滿足用戶對合并報表系統(tǒng)的高性能、高并發(fā)、實時分析和預測的能力要求。

例如,F(xiàn)ONE FC合并報表系統(tǒng)提供不限個數(shù)的自定義維度以滿足企業(yè)的個性化需求,用于存儲諸如產(chǎn)品線、項目、事業(yè)部、區(qū)域等一系列附表或管理報表需要的分析信息,通過多自定義維度保障公司管報數(shù)據(jù)細度,避免部分報表引起的科目維度的冗余,為后續(xù)財務分析提供助力。

對于財務人員來說,能否自主定義報告的維度和展現(xiàn)方式一個核心關注點。FONE FC合并報表基于統(tǒng)一的數(shù)據(jù)基座和內(nèi)置的數(shù)據(jù)模型,讓企業(yè)用戶通過類似Excel的可視化界面,僅用“拖拉拽”的方式,就能實現(xiàn)靈活的表單定義、格式展示、報表分析等,滿足不同的財務報表編制和分析需求。

FONE FC合并報表系統(tǒng)以財務憑證和業(yè)務單據(jù)為基礎進行合并,能夠實現(xiàn)整個合并過程的透明化。通過一體化的流程界面、自動化的對賬報告,確保集團內(nèi)部合并數(shù)據(jù)的準確性,并提供易于追溯的對賬憑證和明細數(shù)據(jù),使得財務人員能便捷地進行管理、控制、整合集團范圍內(nèi)的完成流程,快速直觀地追溯合并抵銷結果的來源。

總體而言,F(xiàn)ONE FC合并報表為集團性企業(yè)帶來了更為精細化的合并分析,在提升報表顆粒度和準確性的同時,大幅提升合并報表的編制效率。此外,通過法管一體化模型建設,F(xiàn)ONE還幫助集團性企業(yè)快速從法定合并擴展到管理口徑分析,做到了數(shù)據(jù)全過程的可視化和可追溯,實現(xiàn)了“所見即所得”。

作為業(yè)財一體化的代表性產(chǎn)品,F(xiàn)ONE FC合并報表為企業(yè)合并報表編制提供了一種理想的選擇,助力企業(yè)實現(xiàn)財務管理的數(shù)字化升級。

分享到

zhupb

相關推薦